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貝萊德世界科技基金 (美元) A2

 
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 45.24 33.68
估值日期 2020/01/23 2020/01/23
夏普比率 0.37 -0.09
3年期風險回報比率 2.09 0.07
累積表現
  • 1個月
+8.00% +7.60%
  • 3個月
+20.96% +7.47%
  • 6個月
+12.45% +2.25%
  • 年初至今
+7.69% +0.21%
  • 1年
-0.34% -17.58%
  • 3年
+5.92% +50.92%
  • 5年
+8.13% -5.19%
  • 自發行以來
N/A N/A
年度表現
  • 2018
-0.34% -17.58%
  • 2017
+51.99% +2.68%
  • 2016
+5.92% +50.92%
  • 2015
+3.99% -21.88%
  • 2014
+8.13% -5.19%
3年年度化波幅 14.89% 18.93%
基金特點
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金經理 Tony Kim Evy Hambro & Tom Holl
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 2110360000 USD 5039750000
基金貨幣 美元 美元
主題 科技 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
MICROSOFT CORP (3.94%) NEWCREST MINING LTD (7.77%)
  • 02
TENCENT HOLDINGS LTD (2.49%) BARRICK GOLD CORP (9.72%)
  • 03
AMAZON COM INC (2.57%) AGNICO EAGLE MINES LTD (7.71%)
  • 04
ALPHABET INC CLASS A (2.98%) NEWMONT GOLDCORP CORP (9.34%)
  • 05
APPLE INC (3.23%) FRANCO NEVADA CORP (4.93%)
  • 06
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN (3.16%) B2GOLD CORP (3.85%)
  • 07
SALESFORCE.COM INC (2.41%) ANGLOGOLD ASHANTI LTD (4.36%)
  • 08
ADOBE INC (1.65%) ENDEAVOUR MINING CORP (3.57%)
  • 09
FACEBOOK CLASS A INC (1.52%) POLYUS PAO (3.31%)
  • 10
TWILIO INC CLASS A (1.75%) WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.84%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A N/A
認購費 (首次認購費) A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。 A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心 分銷費C類股份:1.25%。 保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
贖回費 789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心無。789yx.cn_【官方首页】-789游戏中心(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。) 無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
日期及其他
發行日期 1995/03/03 1994/12/30
財政年度終結日 31/08 31/08
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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